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2007年铁路最新时刻表  阴阳历日期表 
净值日期是：   
排名 日期 代码 名称 单位净值 累计净值 增长值 增长率%6  
1 2009-01-07 213008 宝盈资源优选 0.7570 0.8234 0.0057 0.76% 历史净值
2 2009-01-07 162102 金鹰中小盘 1.0551 1.7351 0.0066 0.63% 历史净值
3 2009-01-07 450004 国富深化价值 0.9736 0.9736 0.0047 0.49% 历史净值
4 2009-01-07 080003 长盛积极配置 1.0421 1.0421 0.0045 0.43% 历史净值
5 2009-01-07 000011 华夏大盘精选 4.9910 5.2710 0.0200 0.40% 历史净值
6 2009-01-07 519089 新世纪成长 1.0521 1.0521 0.0039 0.37% 历史净值
7 2009-01-07 020010 国泰金牛创新成长 0.6310 0.6810 0.0020 0.32% 历史净值
8 2009-01-07 630002 华商盛世成长 1.0476 1.0476 0.0032 0.31% 历史净值
9 2009-01-07 288102 中信稳定双利 1.0924 1.3814 0.0031 0.28% 历史净值
10 2009-01-07 159902 华夏中小板ETF 1.4600 1.4600 0.0040 0.27% 历史净值
11 2009-01-07 110007 易方达月月收益A 1.0610 1.1336 0.0028 0.26% 历史净值
12 2009-01-07 110008 易方达月月收益B 1.0627 1.1373 0.0028 0.26% 历史净值
13 2009-01-07 040011 华安核心优选 1.0268 1.0268 0.0026 0.25% 历史净值
14 2009-01-07 485007 工银信用添利B 1.1025 1.1225 0.0025 0.23% 历史净值
15 2009-01-07 162703 广发小盘 1.2352 2.5452 0.0028 0.23% 历史净值
16 2009-01-07 410001 华富竞争力 0.5960 1.8322 0.0013 0.22% 历史净值
17 2009-01-07 485107 工银信用添利A 1.1059 1.1259 0.0024 0.22% 历史净值
18 2009-01-07 360006 光大新增长 0.7609 2.0409 0.0016 0.21% 历史净值
19 2009-01-07 410005 华富收益增强B 1.0684 1.0884 0.0021 0.20% 历史净值
20 2009-01-07 410004 华富收益增强A 1.0711 1.0911 0.0021 0.20% 历史净值
21 2009-01-07 070016 嘉实多元B 1.0430 1.0560 0.0020 0.19% 历史净值
22 2009-01-07 070015 嘉实多元A 1.0450 1.0580 0.0020 0.19% 历史净值
23 2009-01-07 217011 招商安心收益 1.0490 1.0490 0.0020 0.19% 历史净值
24 2009-01-07 290003 泰信中短债 1.0739 1.1282 0.0020 0.19% 历史净值
25 2009-01-07 200009 长城稳健增利 1.0920 1.0920 0.0020 0.18% 历史净值
26 2009-01-07 110018 易基增强债券B 1.1070 1.1070 0.0020 0.18% 历史净值
27 2009-01-07 110017 易基增强债券A 1.1110 1.1110 0.0020 0.18% 历史净值
28 2009-01-07 580001 东吴嘉禾 0.5720 2.2920 0.0010 0.18% 历史净值
29 2009-01-07 340001 兴业转债 1.0323 2.4983 0.0018 0.17% 历史净值
30 2009-01-07 217003 招商安泰债券A 1.1390 1.4555 0.0017 0.15% 历史净值
31 2009-01-07 450005 国海强化收益 1.0375 1.0375 0.0015 0.14% 历史净值
32 2009-01-07 288002 中信红利精选 1.5297 2.9297 0.0022 0.14% 历史净值
33 2009-01-07 217203 招商安泰债券B 1.1249 1.4414 0.0016 0.14% 历史净值
34 2009-01-07 160611 鹏华优质治理 0.7110 0.7110 0.0010 0.14% 历史净值
35 2009-01-07 161902 万家保本 1.0398 1.5424 0.0014 0.13% 历史净值
36 2009-01-07 510080 长盛债券 1.1990 1.8690 0.0016 0.13% 历史净值
37 2009-01-07 460005 友邦价值增长 0.9914 0.9914 0.0013 0.13% 历史净值
38 2009-01-07 485005 工银收益B 1.1341 1.2341 0.0014 0.12% 历史净值
39 2009-01-07 485105 工银收益A 1.1426 1.2426 0.0014 0.12% 历史净值
40 2009-01-07 519668 银河竞争优势 0.9937 0.9937 0.0012 0.12% 历史净值
41 2009-01-07 460003 友邦增利B 1.1016 1.1346 0.0013 0.12% 历史净值
42 2009-01-07 519519 友邦短债 1.1048 1.1378 0.0013 0.12% 历史净值
43 2009-01-07 582001 东吴优信稳健 1.0295 1.0295 0.0012 0.12% 历史净值
44 2009-01-07 519666 银河银信添利 1.0863 1.2073 0.0012 0.11% 历史净值
45 2009-01-07 519667 银河银信添利A 1.0888 1.2098 0.0012 0.11% 历史净值
46 2009-01-07 540005 汇丰晋信平稳 1.0140 1.0140 0.0011 0.11% 历史净值
47 2009-01-07 202201 南方避险增值 2.1380 2.6820 0.0023 0.11% 历史净值
48 2009-01-07 180002 银华保本增值 1.0365 1.1765 0.0011 0.11% 历史净值
49 2009-01-07 040010 华安稳定收益B 1.0964 1.0964 0.0011 0.10% 历史净值
50 2009-01-07 310378 申万巴黎添益宝A 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 历史净值
51 2009-01-07 400009 东方稳健回报 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 历史净值
52 2009-01-07 530006 建信精选 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 历史净值
53 2009-01-07 163806 中银增利 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 历史净值
54 2009-01-07 180015 银华增强收益 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 历史净值
55 2009-01-07 202211 南方恒元 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 历史净值
56 2009-01-07 360008 光大增利A 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 历史净值
57 2009-01-07 160613 鹏华盛世创新 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 历史净值
58 2009-01-07 161010 富国天丰 1.0430 1.0470 0.0010 0.10% 历史净值
59 2009-01-07 550005 信诚三得益 B 1.0540 1.0570 0.0010 0.10% 历史净值
60 2009-01-07 550004 信诚三得益A 1.0550 1.0580 0.0010 0.09% 历史净值
61 2009-01-07 160612 鹏华丰收债券 1.0660 1.0860 0.0010 0.09% 历史净值
62 2009-01-07 519078 汇添富增强债券 1.0690 1.0990 0.0010 0.09% 历史净值
63 2009-01-07 020012 国泰金龙债券c 1.0770 1.3660 0.0010 0.09% 历史净值
64 2009-01-07 020002 国泰金龙债券 1.0790 1.3680 0.0010 0.09% 历史净值
65 2009-01-07 001013 华夏希望债券 1.0860 1.1160 0.0010 0.09% 历史净值
66 2009-01-07 001011 华夏希望债券A 1.0890 1.1190 0.0010 0.09% 历史净值
67 2009-01-07 395001 中海稳健债券 1.0930 1.1230 0.0010 0.09% 历史净值
68 2009-01-07 040009 华安稳定收益A 1.0993 1.0993 0.0010 0.09% 历史净值
69 2009-01-07 519682 交银增利C 1.1026 1.1326 0.0010 0.09% 历史净值
70 2009-01-07 519680 交银增利债券 1.1064 1.1364 0.0010 0.09% 历史净值
71 2009-01-07 160608 鹏华普天债券B 1.1080 1.2870 0.0010 0.09% 历史净值
72 2009-01-07 530008 建信稳定增利 1.1080 1.1230 0.0010 0.09% 历史净值
73 2009-01-07 210002 金鹰红利 1.0002 1.0002 0.0009 0.09% 历史净值
74 2009-01-07 050006 博时稳定价值 1.1140 1.2220 0.0010 0.09% 历史净值
75 2009-01-07 050106 博时稳定价值A 1.1190 1.2270 0.0010 0.09% 历史净值
76 2009-01-07 270009 广发增强债券 1.1210 1.1210 0.0010 0.09% 历史净值
77 2009-01-07 160602 鹏华普天债券 1.1330 1.3120 0.0010 0.09% 历史净值
78 2009-01-07 001003 华夏债券C类 1.1470 1.4970 0.0010 0.09% 历史净值
79 2009-01-07 001001 华夏债券A/B 1.1590 1.5090 0.0010 0.09% 历史净值
80 2009-01-07 151002 银河收益 1.5182 1.8982 0.0013 0.09% 历史净值
81 2009-01-07 121009 国投瑞银稳定 1.0704 1.1004 0.0009 0.08% 历史净值
82 2009-01-07 202102 南方多利 1.0921 1.1573 0.0009 0.08% 历史净值
83 2009-01-07 161603 融通债券 1.2210 1.4460 0.0010 0.08% 历史净值
84 2009-01-07 070005 嘉实债券 1.2350 1.6450 0.0010 0.08% 历史净值
85 2009-01-07 900002 中信理财2号 0.8682 2.0982 0.0007 0.08% 历史净值
86 2009-01-07 217008 招商安本增利 1.1523 1.2523 0.0009 0.08% 历史净值
87 2009-01-07 162210 荷银集利C 1.0441 1.0441 0.0008 0.08% 历史净值
88 2009-01-07 162299 荷银集利A 1.0432 1.0432 0.0008 0.08% 历史净值
89 2009-01-07 090002 大成债券A/B 1.0667 1.4267 0.0008 0.08% 历史净值
90 2009-01-07 213007 宝盈增强收益 1.0846 1.0846 0.0008 0.07% 历史净值
91 2009-01-07 202101 南方宝元债券 0.9989 2.2189 0.0007 0.07% 历史净值
92 2009-01-07 560005 益民多利 1.0455 1.0865 0.0007 0.07% 历史净值
93 2009-01-07 092002 大成债券C类 1.0489 1.4089 0.0007 0.07% 历史净值
94 2009-01-07 350006 天治稳健双盈 1.0182 1.0182 0.0006 0.06% 历史净值
95 2009-01-07 420002 天弘永利债券 1.0645 1.0775 0.0006 0.06% 历史净值
96 2009-01-07 420102 天弘永利债券B 1.0683 1.0813 0.0006 0.06% 历史净值
97 2009-01-07 090008 大成强债A 1.0684 1.0684 0.0005 0.05% 历史净值
98 2009-01-07 560002 益民红利成长 0.5650 1.4797 0.0002 0.04% 历史净值
99 2009-01-07 270007 广发大盘 0.5747 0.5747 0.0002 0.03% 历史净值
100 2009-01-07 240003 宝康债券 1.1931 1.6131 0.0004 0.03% 历史净值
101 2009-01-07 920001 中金短债 1.0021 1.1227 0.0002 0.02% 历史净值
102 2009-01-07 070009 嘉实超短债 1.0188 1.1051 0.0002 0.02% 历史净值
103 2009-01-07 270001 广发聚富 0.8459 3.1559 0.0001 0.01% 历史净值
104 2009-01-07 420003 天弘永定价值 1.0039 1.0039 0.0001 0.01% 历史净值
105 2009-01-07 571002 诺德灵活配置 1.0052 1.0052 0.0001 0.01% 历史净值
106 2009-01-07 620001 金元宝石动力 1.0346 1.0346 0.0001 0.01% 历史净值
107 2009-01-07 100018 富国天利增长 1.2696 1.7946 0.0001 0.01% 历史净值
108 2009-01-07 202011 南方优选价值 0.9950 0.9950 0.0000 0.00% 历史净值
109 2009-01-07 519991 长信双利优选 0.9120 0.9120 0.0000 0.00% 历史净值
110 2009-01-07 260111 景顺治理股票 1.0130 1.0130 0.0000 0.00% 历史净值
111 2009-01-07 519005 海富通股票 0.4380 2.3870 0.0000 0.00% 历史净值
112 2009-01-07 310379 申万巴黎添益宝B 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 历史净值
113 2009-01-07 519066 汇添富蓝筹稳健 1.0340 1.0340 0.0000 0.00% 历史净值
114 2009-01-07 519019 大成景阳 0.4580 3.4370 0.0000 0.00% 历史净值
115 2009-01-07 020018 国泰金鹿保本2期 1.0530 1.0530 0.0000 0.00% 历史净值
116 2009-01-07 020009 国泰金鹏蓝筹 0.6700 1.5550 0.0000 0.00% 历史净值
117 2009-01-07 270002 广发稳健 1.0005 2.6205 0.0000 0.00% 历史净值
118 2009-01-07 270008 广发核心精选 1.0100 1.0100 0.0000 0.00% 历史净值
119 2009-01-07 360009 光大增利C 1.0220 1.0220 0.0000 0.00% 历史净值
120 2009-01-07 257040 德盛红利 1.0140 1.0140 0.0000 0.00% 历史净值
121 2009-01-07 519013 海富通优势 0.7270 1.4830 0.0000 0.00% 历史净值
122 2009-01-07 040004 华安宝利 0.7090 2.9890 0.0000 0.00% 历史净值
123 2009-01-07 481008 工银瑞信大盘 0.9960 0.9960 0.0000 0.00% 历史净值
124 2009-01-07 519023 海富通稳健 1.0340 1.0340 0.0000 0.00% 历史净值
125 2009-01-07 150002 大成优选 0.5540 0.5870 0.0000 0.00% 历史净值
126 2009-01-07 150003 建信优势动力 0.5920 0.5920 0.0000 0.00% 历史净值
127 2009-01-07 162205 泰达荷银预算 1.2725 2.0225 0.0000 0.00% 历史净值
128 2009-01-07 320004 诺安债券 1.0633 1.1129 0.0000 0.00% 历史净值
129 2009-01-07 213001 宝盈鸿利收益 0.5311 2.3651 -0.0001 -0.02% 历史净值
130 2009-01-07 110011 易方达中小盘 1.0235 1.0235 -0.0002 -0.02% 历史净值
131 2009-01-07 080002 长盛创新先锋 0.9038 0.9038 -0.0002 -0.02% 历史净值
132 2009-01-07 180001 银华优势企业 0.7792 2.3992 -0.0002 -0.03% 历史净值
133 2009-01-07 310318 申万盛利强化 0.9752 1.7112 -0.0005 -0.05% 历史净值
134 2009-01-07 288001 中信经典配置 1.4116 2.4116 -0.0009 -0.06% 历史净值
135 2009-01-07 161601 融通新蓝筹 0.6065 2.9015 -0.0004 -0.07% 历史净值
136 2009-01-07 400007 东方策略成长 0.8893 0.8893 -0.0007 -0.08% 历史净值
137 2009-01-07 360005 光大红利股票 1.4919 2.1499 -0.0014 -0.09% 历史净值
138 2009-01-07 620002 金元成长动力 1.0540 1.0540 -0.0010 -0.09% 历史净值
139 2009-01-07 290002 泰信先行策略 0.5182 2.1978 -0.0005 -0.10% 历史净值
140 2009-01-07 163302 巨田资源 1.1619 2.3969 -0.0012 -0.10% 历史净值
141 2009-01-07 590001 中邮核心优选 0.8318 2.0518 -0.0009 -0.11% 历史净值
142 2009-01-07 320006 诺安灵活配置 0.9180 0.9180 -0.0010 -0.11% 历史净值
143 2009-01-07 900003 中信证券3号 0.6358 0.9908 -0.0007 -0.11% 历史净值
144 2009-01-07 160610 鹏华动力增长 0.8740 1.0740 -0.0010 -0.11% 历史净值
145 2009-01-07 100022 富国天瑞 0.5194 2.4025 -0.0006 -0.12% 历史净值
146 2009-01-07 002021 华夏回报二号 0.8400 2.1280 -0.0010 -0.12% 历史净值
147 2009-01-07 270006 广发策略 1.1475 1.8275 -0.0014 -0.12% 历史净值
148 2009-01-07 340007 兴业社会责任 0.8100 0.8100 -0.0010 -0.12% 历史净值
149 2009-01-07 320001 诺安平衡 0.5604 2.8204 -0.0007 -0.12% 历史净值
150 2009-01-07 121001 国投瑞银融华 1.0625 2.0145 -0.0014 -0.13% 历史净值
151 2009-01-07 070011 嘉实策略增长 0.7560 0.9460 -0.0010 -0.13% 历史净值
152 2009-01-07 162605 景顺鼎益 0.7530 2.8530 -0.0010 -0.13% 历史净值
153 2009-01-07 090001 大成价值增长 0.5243 3.1843 -0.0007 -0.13% 历史净值
154 2009-01-07 217005 招商先锋 0.5682 2.5182 -0.0008 -0.14% 历史净值
155 2009-01-07 161903 万家公用 0.5395 1.6871 -0.0008 -0.15% 历史净值
156 2009-01-07 519017 大成积极成长 0.6670 1.7190 -0.0010 -0.15% 历史净值
157 2009-01-07 000031 华夏复兴 0.6470 0.6470 -0.0010 -0.15% 历史净值
158 2009-01-07 151001 银河稳健 0.6433 2.6898 -0.0010 -0.16% 历史净值
159 2009-01-07 540001 汇丰晋信2016 1.7093 1.8093 -0.0027 -0.16% 历史净值
160 2009-01-07 180013 银华领先策略 1.0552 1.0552 -0.0017 -0.16% 历史净值
161 2009-01-07 020001 国泰金鹰增长 0.6040 3.4770 -0.0010 -0.17% 历史净值
162 2009-01-07 257010 德盛小盘 0.6040 2.7340 -0.0010 -0.17% 历史净值
163 2009-01-07 519110 浦银价值 0.5990 0.5990 -0.0010 -0.17% 历史净值
164 2009-01-07 160910 大成创新成长 0.5870 1.7980 -0.0010 -0.17% 历史净值
165 2009-01-07 163803 中银增长 0.6454 2.0708 -0.0011 -0.17% 历史净值
166 2009-01-07 257020 德盛精选 0.5810 2.2000 -0.0010 -0.17% 历史净值
167 2009-01-07 530005 建信优化配置 0.5730 1.1230 -0.0010 -0.17% 历史净值
168 2009-01-07 519029 华夏平稳增长 1.1330 1.8380 -0.0020 -0.18% 历史净值
169 2009-01-07 510081 长盛动态精选 0.7257 2.4257 -0.0013 -0.18% 历史净值
170 2009-01-07 540002 汇丰晋信龙腾 1.1083 1.5743 -0.0020 -0.18% 历史净值
171 2009-01-07 110002 易基策略 2.7640 3.5140 -0.0050 -0.18% 历史净值
172 2009-01-07 530001 建信恒久价值 0.5513 1.9555 -0.0010 -0.18% 历史净值
173 2009-01-07 373010 上投双息 0.7149 2.1441 -0.0013 -0.18% 历史净值
174 2009-01-07 162607 景顺资源垄断 0.5450 2.5060 -0.0010 -0.18% 历史净值
175 2009-01-07 160607 鹏华价值 0.5390 1.7330 -0.0010 -0.19% 历史净值
176 2009-01-07 161609 融通动力先锋 1.0640 1.4640 -0.0020 -0.19% 历史净值
177 2009-01-07 160603 鹏华收益 0.5320 2.9780 -0.0010 -0.19% 历史净值
178 2009-01-07 070013 嘉实研究精选 1.0640 1.0640 -0.0020 -0.19% 历史净值
179 2009-01-07 519003 海富通收益增长 0.5270 2.1420 -0.0010 -0.19% 历史净值
180 2009-01-07 610002 信达澳银灵活配置 1.0450 1.0450 -0.0020 -0.19% 历史净值
181 2009-01-07 020005 国泰金马稳健 0.5210 2.2080 -0.0010 -0.19% 历史净值
182 2009-01-07 002001 华夏回报 1.0420 3.0540 -0.0020 -0.19% 历史净值
183 2009-01-07 050201 博时价值贰号 0.5110 1.9660 -0.0010 -0.20% 历史净值
184 2009-01-07 040007 华安中小盘成长 0.7104 2.0253 -0.0014 -0.20% 历史净值
185 2009-01-07 290005 泰信优势增长 1.0140 1.0140 -0.0020 -0.20% 历史净值
186 2009-01-07 540004 汇丰晋信2026 1.0100 1.0100 -0.0020 -0.20% 历史净值
187 2009-01-07 040005 华安宏利股票 1.7155 2.1055 -0.0034 -0.20% 历史净值
188 2009-01-07 112002 易基策略二号 1.0090 2.5440 -0.0020 -0.20% 历史净值
189 2009-01-07 519007 海富通强化回报 0.4990 1.9950 -0.0010 -0.20% 历史净值
190 2009-01-07 540003 汇丰晋信策略 0.7962 0.7962 -0.0016 -0.20% 历史净值
191 2009-01-07 217010 招商大盘蓝筹 0.9920 0.9920 -0.0020 -0.20% 历史净值
192 2009-01-07 000001 华夏成长 0.9820 2.6630 -0.0020 -0.20% 历史净值
193 2009-01-07 560003 益民创新优势 0.5832 0.6032 -0.0012 -0.21% 历史净值
194 2009-01-07 121006 国投瑞银稳健 0.9630 0.9630 -0.0020 -0.21% 历史净值
195 2009-01-07 050007 博时平衡配置 0.9500 2.0110 -0.0020 -0.21% 历史净值
196 2009-01-07 400003 东方精选 0.5597 2.1044 -0.0012 -0.21% 历史净值
197 2009-01-07 530003 建信优选成长 0.6432 2.0932 -0.0014 -0.22% 历史净值
198 2009-01-07 481006 工银红利股票 0.6394 0.6794 -0.0014 -0.22% 历史净值
199 2009-01-07 519087 新世纪混合 0.4558 1.9242 -0.0010 -0.22% 历史净值
200 2009-01-07 090006 大成财富管理 0.4550 2.2770 -0.0010 -0.22% 历史净值
201 2009-01-07 213002 宝盈泛沿海 0.4989 2.0616 -0.0011 -0.22% 历史净值
202 2009-01-07 550002 信诚精萃成长 0.5854 1.4139 -0.0013 -0.22% 历史净值
203 2009-01-07 519011 海富通精选 0.5834 2.8230 -0.0013 -0.22% 历史净值
204 2009-01-07 310368 申万竞争优势 1.0321 1.0321 -0.0023 -0.22% 历史净值
205 2009-01-07 100016 富国动态平衡 0.7331 1.9937 -0.0017 -0.23% 历史净值
206 2009-01-07 460002 友邦成长 0.7754 0.7754 -0.0018 -0.23% 历史净值
207 2009-01-07 240011 华宝大盘精选 1.0392 1.0392 -0.0025 -0.24% 历史净值
208 2009-01-07 217002 招商安泰平衡 1.6210 2.2360 -0.0040 -0.25% 历史净值
209 2009-01-07 350001 天治财富增长 0.6410 2.1863 -0.0016 -0.25% 历史净值
210 2009-01-07 310308 申万盛利精选 0.6408 2.2128 -0.0016 -0.25% 历史净值
211 2009-01-07 206001 鹏华行业成长 0.6780 2.6079 -0.0017 -0.25% 历史净值
212 2009-01-07 373020 上投双核平衡 0.9291 0.9291 -0.0024 -0.26% 历史净值
213 2009-01-07 290004 泰信优质生活 0.7631 1.2631 -0.0020 -0.26% 历史净值
214 2009-01-07 519993 长信增利动态 0.6458 1.8848 -0.0017 -0.26% 历史净值
215 2009-01-07 121007 国投瑞福优先 0.7520 0.8070 -0.0020 -0.27% 历史净值
216 2009-01-07 630001 华商领先企业 0.6006 0.7056 -0.0016 -0.27% 历史净值
217 2009-01-07 240004 华宝动力 0.5947 3.1047 -0.0016 -0.27% 历史净值
218 2009-01-07 270005 广发聚丰 0.4804 3.0011 -0.0013 -0.27% 历史净值
219 2009-01-07 481004 工银稳健 1.0662 1.0662 -0.0029 -0.27% 历史净值
220 2009-01-07 260104 景顺内需增长 2.1710 3.0410 -0.0060 -0.28% 历史净值
221 2009-01-07 240005 华宝策略 0.4695 3.7023 -0.0013 -0.28% 历史净值
222 2009-01-07 660001 农银成长 1.0265 1.0265 -0.0029 -0.28% 历史净值
223 2009-01-07 410003 华富成长趋势 0.4918 0.7818 -0.0014 -0.28% 历史净值
224 2009-01-07 110012 易方达科汇 1.0480 4.6600 -0.0030 -0.29% 历史净值
225 2009-01-07 550003 信诚盛世蓝筹 1.0470 1.0470 -0.0030 -0.29% 历史净值
226 2009-01-07 090004 大成精选增值 0.6619 2.5624 -0.0019 -0.29% 历史净值
227 2009-01-07 070002 嘉实增长 2.7800 3.3210 -0.0080 -0.29% 历史净值
228 2009-01-07 090007 大成策略回报 1.0370 1.0370 -0.0030 -0.29% 历史净值
229 2009-01-07 121003 国投瑞银核心 0.6563 2.0963 -0.0019 -0.29% 历史净值
230 2009-01-07 070001 嘉实成长 0.6505 2.6484 -0.0019 -0.29% 历史净值
231 2009-01-07 161610 融通领先成长 0.6800 1.8280 -0.0020 -0.29% 历史净值
232 2009-01-07 255010 德盛稳健 1.3600 1.9800 -0.0040 -0.29% 历史净值
233 2009-01-07 450001 国富收益 0.6739 1.6435 -0.0020 -0.30% 历史净值
234 2009-01-07 110013 易方达科翔 1.0090 4.6320 -0.0030 -0.30% 历史净值
235 2009-01-07 002011 华夏红利 1.9850 2.8180 -0.0060 -0.30% 历史净值
236 2009-01-07 162207 泰达荷银效率 0.5613 1.3500 -0.0017 -0.30% 历史净值
237 2009-01-07 121002 国投瑞银景气 0.6241 2.5931 -0.0019 -0.30% 历史净值
238 2009-01-07 161605 融通蓝筹成长 0.9750 2.1050 -0.0030 -0.31% 历史净值
239 2009-01-07 160805 长盛同智优势成长 0.6702 2.0114 -0.0021 -0.31% 历史净值
240 2009-01-07 450003 国富潜力 0.9730 0.9730 -0.0031 -0.32% 历史净值
241 2009-01-07 150103 银泰理财分红 0.6253 3.1653 -0.0020 -0.32% 历史净值
242 2009-01-07 110009 易方达价值 0.9925 2.0425 -0.0032 -0.32% 历史净值
243 2009-01-07 162209 泰达市值优选 0.4637 0.4637 -0.0015 -0.32% 历史净值
244 2009-01-07 180010 银华优质增长 1.1350 2.3350 -0.0038 -0.33% 历史净值
245 2009-01-07 481001 工银价值 0.6528 2.7700 -0.0022 -0.34% 历史净值
246 2009-01-07 090003 大成蓝筹稳健 0.4970 3.0670 -0.0017 -0.34% 历史净值
247 2009-01-07 180012 银华富裕 0.6430 1.5780 -0.0022 -0.34% 历史净值
248 2009-01-07 210001 金鹰优选 0.5236 2.0413 -0.0018 -0.34% 历史净值
249 2009-01-07 310358 申万新经济 0.4921 1.8240 -0.0017 -0.34% 历史净值
250 2009-01-07 590002 中邮成长基金 0.4798 0.4798 -0.0017 -0.35% 历史净值
251 2009-01-07 519039 长盛同德主题 0.5838 1.6729 -0.0021 -0.36% 历史净值
252 2009-01-07 160311 华夏蓝筹 0.8320 2.6510 -0.0030 -0.36% 历史净值
253 2009-01-07 040001 华安创新 0.5540 2.6107 -0.0020 -0.36% 历史净值
254 2009-01-07 483003 工银精选 0.6021 1.5250 -0.0022 -0.36% 历史净值
255 2009-01-07 070099 嘉实优质企业 0.5460 1.4420 -0.0020 -0.36% 历史净值
256 2009-01-07 580003 东吴行业轮动 0.7545 0.7545 -0.0028 -0.37% 历史净值
257 2009-01-07 320003 诺安股票 0.6898 2.5733 -0.0026 -0.38% 历史净值
258 2009-01-07 050008 博时第三产业 0.7950 1.7590 -0.0030 -0.38% 历史净值
259 2009-01-07 110010 易基价值成长 0.7894 0.8494 -0.0030 -0.38% 历史净值
260 2009-01-07 398001 中海优质成长 0.5255 2.2055 -0.0020 -0.38% 历史净值
261 2009-01-07 260109 景顺内需增长2 1.0490 1.4890 -0.0040 -0.38% 历史净值
262 2009-01-07 233001 巨田基础行业 0.4406 1.9856 -0.0017 -0.38% 历史净值
263 2009-01-07 260108 景顺新兴成长 0.7770 2.1270 -0.0030 -0.38% 历史净值
264 2009-01-07 100020 富国天益 0.6461 3.6574 -0.0025 -0.39% 历史净值
265 2009-01-07 375010 上投优势 1.6496 4.2696 -0.0064 -0.39% 历史净值
266 2009-01-07 240009 华宝兴业先进成长 1.4794 1.4794 -0.0058 -0.39% 历史净值
267 2009-01-07 519996 长信银利精选 0.5086 2.4286 -0.0020 -0.39% 历史净值
268 2009-01-07 110001 易方达平稳 1.2470 2.4770 -0.0050 -0.40% 历史净值
269 2009-01-07 162202 泰达荷银周期 0.6725 2.5975 -0.0027 -0.40% 历史净值
270 2009-01-07 213003 宝盈策略 0.8386 1.0386 -0.0034 -0.40% 历史净值
271 2009-01-07 202003 南方绩优成长 1.1062 1.6562 -0.0045 -0.41% 历史净值
272 2009-01-07 163402 兴业趋势 0.7860 3.9262 -0.0032 -0.41% 历史净值
273 2009-01-07 240010 华宝行业精选 0.6341 0.6341 -0.0026 -0.41% 历史净值
274 2009-01-07 519994 长信金利 0.5011 1.6219 -0.0021 -0.42% 历史净值
275 2009-01-07 200008 长城品牌 0.5650 0.5650 -0.0024 -0.42% 历史净值
276 2009-01-07 161005 富国天惠 0.9546 2.4546 -0.0041 -0.43% 历史净值
277 2009-01-07 519021 国泰金鼎 0.6940 1.3390 -0.0030 -0.43% 历史净值
278 2009-01-07 519183 万家双引擎 1.0396 1.0596 -0.0045 -0.43% 历史净值
279 2009-01-07 161706 招商成长 0.8518 2.7621 -0.0037 -0.43% 历史净值
280 2009-01-07 162204 泰达荷银精选 2.8892 3.0592 -0.0126 -0.43% 历史净值
281 2009-01-07 260101 景顺优选股票 0.8011 2.6918 -0.0035 -0.43% 历史净值
282 2009-01-07 217001 招商安泰股票 0.6178 3.2318 -0.0027 -0.44%